Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc(0P0001D3JX)

盧森堡

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43.040 +0.630 +1.49%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Kempen Capital Management N.V.

國際證券識別碼(ISIN): LU1078120166

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D3JX 持股

全面的主要持股資訊及 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global S (0P0001D3JX) 的關鍵持股資訊。我們的 Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.380	0.000
股票	98.620	98.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.455	14.977
市帳率	1.385	1.867
市銷率	1.209	1.186
市現率	11.175	8.158
股息收益率	2.671	2.132
5 年盈利增長	8.723	12.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.610	21.279
金融服務	19.630	11.530
科技	12.270	16.742
週期性消費	11.650	15.301
醫療保健	11.600	11.108
基本材料	8.700	6.357
房地產	8.190	5.035
防禦型消費	3.350	5.644

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BAWAG	AT0000BAWAG2	3.07	60.600	+1.00%
Thermon Group	US88362T1034	3.01	33.76	-3.10%
Fujitec Co Ltd	JP3818800009	2.95	4,126.0	+0.15%
第一太陽能	US3364331070	2.88	271.76	-1.81%
捷普科技	US4663131039	2.73	118.90	-0.27%
Erste Bank	AT0000652011	2.61	45.100	+1.28%
Brunswick Corp	US1170431092	2.50	82.53	+2.42%
Gentex Corp	US3719011096	2.48	35.00	+0.72%
Tripadvisor	US8969452015	2.45	18.35	+2.34%
ASR Nederland	NL0011872643	2.44	44.40	-1.05%

由Van Lanschot Kempen Investment Management NV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU1078127419		1.87B	3.61	4.32	-
	Kempen Global Property Class AN		173.25M	-3.40	0.02	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Kempen Internatio.	43.040	+0.630	+1.49%
SDG	106.00	0.00	0.00%
7834	194.0	0.0	0.00%