Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund D USD(0P00015LH8)

盧森堡

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201.300 +1.240 +0.62%

31/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1128909980

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 700.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015LH8 持股

全面的主要持股資訊及 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P00015LH8) 的關鍵持股資訊。我們的 Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.870	6.880	2.010
股票	95.130	95.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.179	14.915
市帳率	0.939	1.484
市銷率	1.590	2.080
市現率	6.271	6.665
股息收益率	2.346	1.998
5 年盈利增長	14.977	17.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	95.448

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kinross Gold	CA4969024047	5.17	8.110	-0.25%
B2Gold	CA11777Q2099	4.86	2.820	+0.71%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.63	21.82	-0.82%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	4.58	17.33	+1.40%
Coeur Mining	US1921085049	4.57	5.845	+1.65%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.27	612.27	-1.17%
Regis Resources Ltd	AU000000RRL8	4.22	1.805	-2.96%
Harmony Gold Mng	US4132163001	4.12	9.200	+1.10%
SSR Mining	CA7847301032	4.10	5.28	-1.15%
亚姆黄金公司	CA4509131088	4.09	5.32	-0.75%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1128909121	700.11M	-3.99	-9.15	-
LU1128913586	700.11M	7.22	-3.78	-
LU1245544975	46.14M	5.54	5.08	-
LU1263139930	46.14M	5.47	4.67	-
S.E.A. Asian Eq Discovery Fund B	139.35K	-0.52	-61.43	-

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	310.68	+1.78	+0.58%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,490.5	-195.8	-0.51%
US 500	5,270.1	-7.4	-0.14%
美元指數期貨	104.185	-0.442	-0.42%

倫敦布倫特原油	78.75	-2.36	-2.91%
WTI原油	74.50	-2.49	-3.23%
黃金	2,358.50	+12.70	+0.54%
銅	4.6547	+0.0527	+1.15%
天然氣	2.670	+0.083	+3.21%
美國二號棉花	73.46	-2.69	-3.53%
美國大豆	1,192.00	-13.00	-1.08%

歐元/美元	1.0879	+0.0038	+0.35%
美元/日元	156.09	-1.22	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2566	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2782	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.322	-0.157	-0.48%
美元/港幣	7.8199	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Bakersteel Global.	201.300	+1.240	+0.62%
MSFT	379.400	+4.150	+1.11%
1VZ	38.10	+0.46	+1.22%