Lumen Vietnam Fund USD R(0P0000VK8E)

列支敦士登

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320.170 -3.600 -1.11%

29/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: IFM Independent Fund Management AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0148578169

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 355.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VK8E 持股

全面的主要持股資訊及 Lumen Vietnam Fund -USD- (0P0000VK8E) 的關鍵持股資訊。我們的 Lumen Vietnam Fund -USD- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.080	47.640	29.560
股票	82.060	82.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.336	10.708
市帳率	1.546	1.591
市銷率	0.932	1.453
市現率	12.219	8.333
股息收益率	2.625	2.296
5 年盈利增長	11.161	11.741

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.480	28.042
房地產	16.470	19.191
工業	15.140	8.710
防禦型消費	11.140	8.003
週期性消費	7.600	8.930
科技	7.590	9.963
能源	7.160	4.644
基本材料	3.120	13.692
公用事業	2.300	2.041

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
FPT Corp	VN000000FPT1	6.21	134,490.0	-0.30%
Vinamilk	VN000000VNM8	4.90	65,400.0	-0.46%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4.46	63,600	+1.27%
Sai Gon Thuong Tin Commercial	VN000000STB4	4.21	27,850.0	+0.00%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4.07	31,900.0	+0.31%
Vietnam National Petro	VN000000PLX1	4.01	41,000.0	-0.85%
Vinhomes	VN000000VHM0	3.62	41,000	-0.38%
Masan Group Corp	VN000000MSN4	3.61	76,600	-0.78%
BaoViet Holdings	VN000000BVH3	3.42	44,850.0	-0.33%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3.35	21,750.0	+0.69%

由Vogt Asset Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mistral Value Fund USD P		62.68M	2.36	1.91	4.20

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lumen Vietnam Fun.	320.170	-3.600	-1.11%
BAHP	0.1048	0.0000	0.00%
AVID	27.04	0.00	0.00%
Erasmus Small Cap.	267.230	+2.250	+0.85%
Hermes US Smid Eq.	4.522	+0.010	+0.31%
1971	747.0	0.0	0.00%
SLF_pk	20.20	+0.00	+0.00%
OJIPY	41.29	+0.00	+0.00%