L&G Active Sterling Corporate Bond Plus Fund I Class Accumulation(0P000026M5)

倫敦

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1.33 0.00 0%

28/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0CNHQ18

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 59.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000026M5 持股

全面的主要持股資訊及 Legal & General Managed Monthly Income Trust I Acc (0P000026M5) 的關鍵持股資訊。我們的 Legal & General Managed Monthly Income Trust I Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.31	1.31	0.00
股票	0.21	0.21	0.00
債券	98.18	98.58	0.40
可換股債券	0.30	0.30	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.12	11.63
市帳率	0.60	1.59
市銷率	1.40	1.14
市現率	-	8.15
股息收益率	6.40	3.92
5 年盈利增長	10.21	10.21

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.00	44.02

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Utilities Water Finance PLC 5.75%	XS2641168997	1.81	-	-
Annington Funding PLC 3.184%	XS1645518652	1.67	-	-
SW (Finance) I PLC 6.64%	XS0172992637	1.36	-	-
OP Corporate Bank PLC 1.375%	XS2393539080	1.34	-	-
Rothesay Life PLC 3.375%	XS2027400063	1.32	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.5%	XS2322254322	1.27	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.22	-	-
Land Securities Capital Markets PLC 4.875%	XS2597544290	1.21	-	-
Hammerson PLC 6%	XS0184639895	1.14	-	-
Nestle Holdings, Inc. 5.125%	XS2689046626	1.10	-	-

由Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Corporate Bond Index Fund I Acc	244.44M	-1.79	-4.25	2.01
Corporate Bond Index Fund I Dist	106.58M	-1.81	-4.26	2.01
Legal General All Stock Gilt C Dist	349.87M	2.07	-9.12	-
Legal General All Stocks Gilt C Acc	603.01M	2.09	-9.12	-
Corporate Bond Index Fund C Acc	192.12M	-2.48	-4.32	2.03

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.05	-0.80	-0.26%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,645.3	-207.6	-0.53%
US 500	5,274.1	-31.9	-0.60%
美元指數期貨	104.630	+0.091	+0.09%

倫敦布倫特原油	84.62	+0.68	+0.81%
WTI原油	80.53	+0.70	+0.88%
黃金	2,342.30	-14.20	-0.60%
銅	4.8255	-0.0295	-0.61%
天然氣	2.809	-0.016	-0.57%
美國二號棉花	82.02	-0.41	-0.50%
美國大豆	1,226.62	-2.38	-0.19%

歐元/美元	1.0847	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2698	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2760	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.320	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.8124	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04972	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Legal & General M.	1.33	0.00	0%
	408920	2,405.00	-35.00	-1.43%