March Renta Fija Corto Plazo A FI(161032034)

馬德里

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939.43 +0.07 +0.01%

06/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: March Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0161032034

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 470.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

161032034 持股

全面的主要持股資訊及 March Premier Renta Fija Corto Plazo FI (161032034) 的關鍵持股資訊。我們的 March Premier Renta Fija Corto Plazo FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	51.14	51.14	0.00
債券	48.76	50.17	1.41
可換股債券	0.10	0.10	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.88	14.47
市帳率	5.18	2.30
市銷率	4.13	1.83
市現率	20.94	10.18
股息收益率	0.35	3.68
5 年盈利增長	12.45	10.17

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	47.03	21.90
公司	25.32	45.82
政府	20.40	20.78
證券化	7.16	4.83

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 168

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 0 15-Aug-2024	IT0005452989	9.63	99.370	+0.00%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	4.70	99.983	+0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	3.05	97.820	-0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.90	95.180	+0.19%
Elecnor SA	ES05297432Z4	1.79	-	-
InterContinental Hotels Group PLC	XS2240494471	1.55	-	-
Snam S.p.A.	XS1657785538	1.26	-	-
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	1.15	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641353	1.11	-	-
Banca March S.A.	ES0313040075	1.02	-	-

由March Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	March Monetario		356.56M	1.51	1.31	-
	Fonmarch FI		105.19M	-0.29	-1.49	0.30

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	309.45	-1.20	-0.39%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,810.0	-76.2	-0.20%
US 500	5,345.0	-8.0	-0.15%
美元指數期貨	104.910	+0.853	+0.82%

倫敦布倫特原油	79.52	-0.35	-0.44%
WTI原油	75.42	-0.13	-0.17%
黃金	2,310.60	-80.30	-3.36%
銅	4.4503	-0.2277	-4.87%
天然氣	2.935	+0.114	+4.04%
美國二號棉花	73.84	-1.60	-2.12%
美國大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

歐元/美元	1.0802	-0.0086	-0.79%
美元/日元	156.76	+1.16	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2637	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%
美元/新臺幣	32.418	+0.151	+0.47%
美元/港幣	7.8155	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	0.04984	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
March Premier Ren.	939.43	+0.07	+0.01%
VNDY	2,225.00	+83.65	+3.91%
UBS Lux Bond Fund.	5,390,472	-20157	-0.37%