MGI UK Long Gilt Fund Class M-2£(0P0000NHUI)

愛爾蘭

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124.580 +0.520 +0.42%

30/05 - 延遲資料. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19FZN05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 667.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NHUI 持股

全面的主要持股資訊及 MGI UK Long Gilt Fund Class M-2£ (0P0000NHUI) 的關鍵持股資訊。我們的 MGI UK Long Gilt Fund Class M-2£ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.080	5.210	4.130
債券	98.910	98.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.912	84.478
現金	1.088	7.178

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	5.85	4.787	+0.52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	5.42	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	5.11	80.90	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	5.09	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	4.91	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	4.90	85.83	+2.20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	4.88	-	-
GBGOVT 4.25 07-Sep-2039	GB00B3KJDS62	4.70	96.66	0.00%
英國50年期國債	GB00B54QLM75	4.56	4.333	+0.32%
英國40年期國債	GB00B6RNH572	4.36	4.704	+0.45%

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BWDPML08	4.23B	-6.80	3.39	-
IE00BD3BNW36	4.23B	-6.82	3.09	-
IE00BDZZRN22	4.23B	-33.64	-12.38	-
IE00BZ0XH245	2.5M	-	-	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1.74B	-2.45	-4.00	1.14

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上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.70	+2.80	+0.91%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,659.0	-27.3	-0.07%
US 500	5,289.1	+11.6	+0.22%
美元指數期貨	104.700	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	81.28	+0.17	+0.21%
WTI原油	77.14	+0.15	+0.19%
黃金	2,346.70	+0.90	+0.04%
銅	4.6125	+0.0105	+0.23%
天然氣	2.710	+0.123	+4.75%
美國二號棉花	75.17	-0.98	-1.29%
美國大豆	1,192.25	-12.75	-1.06%

歐元/美元	1.0836	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2591	-0.0041	-0.06%
英鎊/美元	1.2698	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.397	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.8198	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%