Migdal CPI-linked Rated Bonds IL(0P0000W4G5)

特拉維夫

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126.360 -0.120 -0.09%

30/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051169261

S/N: 5116926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 681.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W4G5 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal Banks Bonds - COCO (0P0000W4G5) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal Banks Bonds - COCO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.540	10.870	0.330
債券	83.050	83.050	0.000
其他	6.410	6.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.608	97.531
現金	10.542	1.014
政府	1.440	2.201

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ella Deposits B5	IL0011625774	2.68	104.29	0.00%
MTF SAL (00) Tel Bond CPI-Linked A IL	IL0011715948	2.34	375.56	-0.40%
Psagot Tel Bond CPI Linked A	IL0011484776	1.75	3,743	-0.29%
United States Treasury Bonds 2.875%	-	1.33	-	-
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	1.08	112.67	-0.02%
KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked A IL	IL0011763203	1.08	3,759.99	-0.37%
KSM (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL	IL0011851230	1.02	3,677.13	-0.09%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1.01	113.8	+0.24%
Gav-Yam Lands Corp Ltd. 0.59%	IL0075902846	1.01	-	-
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.00	105.430	-0.13%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-
IL0051279078	501.18M	-0.31	-0.79	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	309.43	+1.33	+0.43%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,306.3	+194.8	+0.51%
US 500	5,215.6	-19.9	-0.38%
美元指數期貨	104.610	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	81.27	-0.61	-0.74%
WTI原油	77.20	-0.71	-0.91%
黃金	2,346.60	-19.90	-0.84%
銅	4.6050	-0.0535	-1.15%
天然氣	2.572	0.000	0.00%
美國二號棉花	76.27	-1.49	-1.92%
美國大豆	1,206.38	-2.62	-0.22%

歐元/美元	1.0846	+0.0014	+0.12%
美元/日元	157.21	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0118	+0.16%
英鎊/美元	1.2727	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.488	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.8197	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	0.04974	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Migdal Banks Bond.	126.360	-0.120	-0.09%
FDBK	71.000	0.000	0.00%
CLW	3.47	+0.03	+0.87%
016740	3,580	+70	+1.99%
Morgan Stanley In.	49.530	+0.200	+0.41%
DKSH	61.20	+0.90	+1.49%
Slovenia 4Y	3.238	-0.069	-2.09%
VAMG	0.380	+0.010	+2.70%