Migdal Global USD Bond - $ Denominated(LP65038537)

特拉維夫

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158.370 -0.430 -0.27%

29/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051035850

S/N: 5103585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65038537 持股

全面的主要持股資訊及 Migdal Global USD Bond - $ Denominated (LP65038537) 的關鍵持股資訊。我們的 Migdal Global USD Bond - $ Denominated 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.950	15.970	0.020
債券	84.070	84.070	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.768	38.906
政府	22.934	27.965
現金	8.318	9.577

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills	-	7.63	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	5.51	379.630	0.00%
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1592433038	4.45	-	-
Harvest Operations Corp.	-	4.37	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.19	384.860	0.00%
Banco Santander, S.A.	-	4.14	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	4.04	92.212	+0.37%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	4.01	91.711	+0.04%
HSBC Holdings PLC	-	3.57	-	-
Societe Generale S.A.	-	3.43	-	-

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Migdal Denominated Money Market		115.35M	1.79	2.71	1.44

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%