MTF TR Tel Bond 20(0P0001994O)

特拉維夫

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117.700 -0.270 -0.23%

30/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051230394

S/N: 5123039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 446M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001994O 持股

全面的主要持股資訊及 MTF Tel Bond 20 Series-2 (0P0001994O) 的關鍵持股資訊。我們的 MTF Tel Bond 20 Series-2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.001	97.531

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	7.23	99.430	-0.17%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	6.96	146.50	-0.35%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	6.84	109.88	-0.56%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6.16	88.00	-0.28%
Discont Man B15	IL0074803045	6.09	101.62	-0.25%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	5.69	110.540	-0.14%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	5.28	112.980	+0.04%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5.27	100.470	-0.13%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5.23	112.09	-0.17%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	5.02	112.050	-0.15%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.59B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.34B	1.40	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	681.22M	2.00	1.68	1.40
Migdal Portfolio	681.14M	1.92	1.73	-
IL0051277098	580.5M	0.26	-0.02	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MTF Tel Bond 20 S.	117.700	-0.270	-0.23%
CYBP	0.147	+0.000	+0.00%
ProShares Ultra M.	64.78	+1.49	+2.35%
PHOT	0.001	0.000	0.00%
THLLY	36.3	+0.7	+1.88%
7545	2,298.0	+69.0	+3.10%
4381	890.0	0.0	0.00%
ANIH	0.310	0.000	0.00%