Nordea 1 - European High Yield Credit Fund BI DKK(0P0000VVPL)

哥本哈根

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737.865 +0.310 +0.04%

17/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

國際證券識別碼(ISIN): LU0602543380

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 242.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VVPL 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK (0P0000VVPL) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	22.750	19.210
債券	95.360	114.470	19.110
可換股債券	1.100	1.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.418	85.553
衍生工具	3.524	17.313
政府	14.438	3.710
現金	-13.486	10.140

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	17.51	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	2.42	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	2.40	-	-
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	2.29	95.50	0.00%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.88	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1.86	-	-
Athora Netherlands N.V. 2.25%	XS2330501995	1.75	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.65	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	1.45	106.22	0.00%
Q-Park Holding I B.V. 2%	XS2115190451	1.44	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	N1 European Financial Debt Fund BI		1.35B	3.45	0.88	3.90

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	311.43	+0.58	+0.19%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	40,017.0	+13.4	+0.03%
US 500	5,310.4	+7.1	+0.13%
美元指數期貨	104.410	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	83.78	-0.20	-0.24%
WTI原油	79.34	-0.24	-0.30%
黃金	2,438.60	+21.20	+0.88%
銅	5.0857	+0.0357	+0.71%
天然氣	2.647	+0.021	+0.80%
美國二號棉花	76.41	+0.52	+0.69%
美國大豆	1,231.50	+3.50	+0.29%

歐元/美元	1.0865	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.74	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2410	+0.0076	+0.11%
英鎊/美元	1.2697	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.250	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7994	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	0.05008	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea 1 - Europe.	737.865	+0.310	+0.04%
1284	0.38	+0.01	+4.11%
AMSC		0.00	0.00%
iShares Bitcoin	38.28	+1.13	+3.04%
N1H	0.155	0.000	0.00%
Fidelity Korea - .	1,717.780	+7.140	+0.42%
036000	1,915	-3	-0.16%
ZIVO	7.830	+0.000	+0.00%