Ruth Global Change Equities(0P000183ZV)

斯德哥爾摩

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196.534 -1.780 -0.90%

31/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Navigera AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0008406219

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000183ZV 持股

全面的主要持股資訊及 Navigera Global Change (0P000183ZV) 的關鍵持股資訊。我們的 Navigera Global Change 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	2.190	0.020
股票	97.790	97.790	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.701	16.771
市帳率	3.031	2.478
市銷率	1.650	1.737
市現率	12.594	10.574
股息收益率	1.676	2.256
5 年盈利增長	9.425	12.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.380	19.859
工業	23.960	17.245
醫療保健	18.710	13.637
金融服務	11.170	13.053
週期性消費	6.530	11.063
通訊服務	4.150	6.309
防禦型消費	3.280	8.187
基本材料	3.220	8.237
房地產	2.210	4.089
公用事業	1.390	3.808

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Impact Value Eq Strat I USD Acc	LU2279564707	17.78	-	-
Liontrust GF Sust Fut Glb Gr B8 Acc USD	IE00BK6SH959	17.41	-	-
SPP Global Topp 100	SE0004576452	16.37	475.553	-0.69%
Montanaro Better World Fund EUR Distribution Class	IE00BYWFFB63	15.69	1.512	-1.18%
RobecoSAM QI Glbl SDG & Clmt Cnsrv EqsI€	LU1520987741	13.29	-	-
Stewart Inv Wldwd Sustnby B USD Acc	GB00B7K0BG16	11.12	-	-
WHEB Sustainable Impact C USD Acc	IE00BMBQDQ72	7.28	-	-

由Ruth Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Navigera Aktie 1	16.45B	12.20	6.02	11.40
Navigera Aktie 2	4.79B	18.39	-0.04	9.26
Navigera Tillvaxt 1	4.09B	9.71	0.84	7.59
Navigera Balans 1	4.13B	4.11	0.07	4.03
Dynamica 90 Global	2.05B	4.55	4.01	2.55

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Navigera Global C.	196.534	-1.780	-0.90%
Fidelity MSCI Con.	48.03	+0.79	+1.67%
倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%