Nordea Obligasjon Stars S growth NOK(0P00010F76)

赫爾辛基

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1,265.756 +1.690 +0.13%

16/05 - 關閉. NOK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000071592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010F76 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Norsk Kredittobligasjon I (0P00010F76) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Norsk Kredittobligasjon I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	90.220	487.520	397.300
可換股債券	2.690	2.690	0.000
其他	32.940	89.110	56.170

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	-0.999	67.115
公司	90.927	74.952
衍生工具	-0.487	8.460
現金	-25.364	139.382
證券化	0.285	7.760

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 113

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OIS NOK Pay 3.975% Spread 0% BofA Securities 2025-09-15	-	55.76	-	-
OIS NOK Pay 3.95% Spread 0% BofA Securities 2025-09-14	-	19.51	-	-
OIS NOK Pay 3.2% Spread 0% BofA Securities 2024-05-07	-	13.84	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7.16	-	-
Stockholm Exergi Holding AB 5.553%	SE0020356541	2.49	-	-
Entra ASA 5.1%	NO0011017147	2.31	-	-
Nordea Bank ABP 5.375%	-	2.22	-	-
Swedavia AB 6.385%	SE0020999902	2.18	-	-
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2%	NO0010966237	1.99	-	-
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 6.28%	NO0013167072	1.84	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nordea Norsk Kredittobligasjon		3.58B	0.68	0.01	1.83

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea Norsk Kred.	1,265.756	+1.690	+0.13%
JPM Global Equity.	2.284	-0.010	-0.26%
Goyer & Göppel Zi.	109.330	+0.140	+0.13%
LSTR	183.13	-2.27	-1.22%
LNZA	2.510	-0.030	-1.18%
BATJ	0.060	+0.001	+1.69%
1B9	3.865	-0.038	-0.97%
IW2	10.890	-0.170	-1.54%