Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund Class Y(MLPTX)

美國基金

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8.58 +0.13 +1.54%

31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MLPTX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Y (MLPTX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer SteelPath MLP Select 40 Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.88	2.88
股票	96.42	96.42
優先股	0.70	0.70

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.36	13.17
市帳率	2.80	2.39
市銷率	0.52	0.68
市現率	4.63	5.06
股息收益率	6.26	6.51
5 年盈利增長	16.15	8.96

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	95.09	96.71
基本材料	4.34	1.35
週期性消費	0.52	0.40
公用事業	0.04	3.38

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Energy Transfer LP	-	7.41	-	-
MPLX LP Partnership Units	-	6.93	-	-
Western Midstream Partners LP	-	5.37	-	-
Targa Resources Corp	-	4.97	-	-
Plains All American Pipeline LP	-	4.95	-	-
Williams Companies Inc	-	4.93	-	-
EnLink Midstream LLC	-	4.92	-	-
Antero Midstream Corp	-	4.74	-	-
Enterprise Products Partners LP	-	4.74	-	-
ONEOK Inc	-	4.55	-	-

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	6.75B	17.24	26.45	2.73
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	6.75B	17.00	25.56	1.97
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	6.75B	17.29	26.86	3.05
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlA	6.75B	17.45	32.92	0.38
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlY	6.75B	17.55	33.15	0.63

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Oppenheimer Steel.	8.58	+0.13	+1.54%
	Fidelity Advisor .	11.73	+0.05	+0.43%