Panda Agriculture & Water Fund FI(114633003)

馬德里

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30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0114633003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

114633003 持股

全面的主要持股資訊及 Panda Agriculture & Water Fund FI (114633003) 的關鍵持股資訊。我們的 Panda Agriculture & Water Fund FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.59	23.07	0.48
股票	77.41	82.37	4.96

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.51	18.94
市帳率	1.05	2.49
市銷率	0.64	1.10
市現率	7.70	9.99
股息收益率	5.32	2.38
5 年盈利增長	4.89	9.56

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	44.33	41.98
工業	24.20	18.39
基本材料	15.45	18.74
醫療保健	9.11	7.09
週期性消費	5.87	11.23
金融服務	0.84	1.81
房地產	0.19	1.45

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Biogaia	SE0017769995	4.69	127.8	+2.90%
Sumitomo Forestry	JP3409800004	3.90	5,426.0	+2.44%
T.Hasegawa Co Ltd	JP3768500005	3.66	3,070.0	+1.99%
Newlat Food	IT0005385213	3.63	8.16	-3.77%
BRF ADR	US10552T1079	3.42	3.620	-1.90%
Italian Wine Brands SpA	IT0005075764	3.37	21.50	-3.15%
Interpump Group	IT0001078911	3.19	43.060	+0.65%
Cresud S.A.C.I.F.	US2264061068	3.01	9.900	-0.50%
Yara International ASA	US9848512045	2.79	15.55	+0.52%
NJS Co Ltd	JP3718600004	2.67	3,700.0	+1.51%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	114.65M	3.53	-3.31	8.79
Deep Value International FI	66.08M	4.77	3.73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59.02M	0.29	0.09	2.78
Japan Deep Value Fund	43.6M	12.39	11.29	-
Gesiuris Patrimonial	29.77M	-1.16	-1.09	1.82

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Panda Agriculture.	14.27	+0.14	+1.00%
Invesco CEF Incom.	18.58	+0.20	+1.09%
CLPHF	7.9700	+0.0000	+0.00%
泰國5年期國債	2.523	0.003	0.12%
BABA	78.37	-1.26	-1.58%
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)基.	602.252	+0.490	+0.08%