法巴水資源基金 I (美元)(0P00016CH3)

盧森堡

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374.320 -1.860 -0.49%

06/06 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1165135952

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016CH3 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Aqua I-Capitalisation (0P00016CH3) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Aqua I-Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	1.900	0.000
股票	98.100	98.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.766	21.321
市帳率	3.219	3.118
市銷率	1.779	1.694
市現率	12.690	11.846
股息收益率	2.099	1.945
5 年盈利增長	11.209	10.292

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.210	58.733
公用事業	15.110	15.757
基本材料	14.430	7.460
醫療保健	4.380	9.889
科技	1.650	4.986
週期性消費	0.220	4.178

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
American Water Works Inc	US0304201033	4.76	130.62	-0.81%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.64	30.66	-2.70%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3.73	2,396.0	-0.33%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.44	397.800	-0.05%
Pentair	IE00BLS09M33	3.19	78.35	-2.39%
AO Smith	US8318652091	3.15	80.88	-1.46%
United Utilities	GB00B39J2M42	3.04	1,005.00	-0.59%
Ferguson	JE00BJVNSS43	3.03	15,511.5	-1.42%
Aalberts Industries	NL0000852564	2.94	42.76	-1.11%
IDEX	US45167R1041	2.87	203.40	-1.99%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	105.65B	12.69	10.17	11.79
Equity Japan Small Cap I Capitalise	105.65B	13.13	11.46	13.10
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	35.61B	14.25	14.47	8.65
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.3B	8.84	10.70	18.94
Equity World Technology Classic Cae	4.3B	9.11	11.54	19.84

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香港恒生指數	18,366.95	-109.85	-0.59%
上證指數	3,051.28	+2.48	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	308.43	-2.22	-0.71%
日經225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,717.5	-168.7	-0.43%
US 500	5,323.0	-30.0	-0.56%
美元指數期貨	104.640	+0.583	+0.56%

倫敦布倫特原油	80.08	+0.21	+0.26%
WTI原油	75.85	+0.30	+0.40%
黃金	2,338.10	-52.80	-2.21%
銅	4.5505	-0.1275	-2.73%
天然氣	2.821	0.000	0.00%
美國二號棉花	74.13	-1.31	-1.74%
美國大豆	1,188.00	-11.00	-0.92%

歐元/美元	1.0832	-0.0056	-0.51%
美元/日元	156.66	+1.06	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.2590	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2738	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.347	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.8087	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04985	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.660	+0.070	+1.25%
友邦保險	58.35	-0.70	-1.19%
滙豐控股	68.75	+0.25	+0.36%
中國平安	38.10	-0.83	-2.14%
騰訊控股	374.80	-6.80	-1.78%
長和	38.65	-0.20	-0.51%
香港交易所	270.80	-2.20	-0.81%