BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Distribution(0P00000T8U)

盧森堡

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110.240 -0.620 -0.56%

10/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0190304740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 182.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T8U 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib (0P00000T8U) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	113.570	208.090	94.520

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	113.570	103.192
現金	-13.571	8.527

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	35.77	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	18.92	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.41	98.700	-0.28%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	9.62	101.250	-0.54%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	7.86	103.16	0.00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	6.80	95.97	-0.26%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.74	88.800	-0.47%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.45	94.570	-0.33%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.13	100.22	0.00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	4.88	94.90	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	25.63B	1.57	1.33	0.14
LU0423950210	7.87B	1.31	1.30	0.26
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	2.71B	1.77	-0.45	-0.12
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	2.71B	1.71	1.53	0.32
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2.71B	1.28	1.28	0.21

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香港恒生指數	17,960.00	-216.34	-1.19%
上證指數	3,029.63	+1.59	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.68	+0.93	+0.30%
日經225	38,829.50	-299.00	-0.76%
US 30	38,735.6	-11.8	-0.03%
US 500	5,377.3	+2.0	+0.04%
美元指數期貨	104.870	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	82.14	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.21	+0.31	+0.40%
黃金	2,328.50	+1.90	+0.08%
銅	4.5320	+0.0152	+0.34%
天然氣	3.115	-0.036	-1.14%
美國二號棉花	73.08	+0.18	+0.25%
美國大豆	1,179.88	+2.88	+0.24%

歐元/美元	1.0740	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.07	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2697	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2739	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.389	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8095	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	0.04972	0.00000	0.00%

建設銀行	5.520	-0.020	-0.36%
友邦保險	56.05	-1.15	-2.01%
滙豐控股	67.45	-1.05	-1.53%
中國平安	37.25	-0.20	-0.53%
騰訊控股	373.80	0.00	0.00%
長和	37.85	-0.10	-0.26%
香港交易所	264.20	-2.00	-0.75%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Bond Euro.	110.240	-0.620	-0.56%
197140	4,135	+20	+0.49%
GS Japan Equity I.	12,283.000	-36.000	-0.29%