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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 85.200 | 85.260 | 0.060 |
債券 | 14.800 | 56.550 | 41.750 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.073 | 10.014 |
市帳率 | 1.630 | 2.004 |
市銷率 | 1.236 | 1.509 |
市現率 | - | 9.840 |
股息收益率 | 5.667 | 4.410 |
5 年盈利增長 | - | 10.599 |
長倉數目: 234
短倉數目: 78
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
EURO | - | 8.18 | - | - | |
BNP Paribas Cash Invest I Plus | FR0013268398 | 4.70 | - | - | |
Barclays Bank plc 3.908% | FR0128538800 | 2.04 | - | - | |
ENEL Finance International S.A. 0% | XS2812382211 | 1.42 | - | - | |
Danske Bank A/S 0% | XS2701596301 | 1.40 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 0% | XS2785474698 | 1.32 | - | - | |
ING Bank N.V. 3.908% | FR0128251115 | 1.25 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.91% | XS2717357748 | 1.25 | - | - | |
Standard Chartered Bank 3.91% | XS2744183547 | 1.24 | - | - | |
Thales SA 0% | FR0128457126 | 1.21 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 25.45B | 1.57 | 1.33 | 0.14 | ||
LU0423950210 | 7.75B | 1.31 | 1.30 | 0.26 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 2.71B | 1.28 | 1.28 | 0.21 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 2.71B | 1.69 | 1.49 | 0.27 | ||
Parvest MoneyMarket Euro X Cap | 2.71B | 1.77 | -0.45 | -0.12 |
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