PFA Invest Kreditobligationer(0P0000X4HC)

哥本哈根

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99.800 +0.430 +0.43%

31/05 - 關閉. DKK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: PFA Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060446896

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 999.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4HC 持股

全面的主要持股資訊及 PFA Invest Kreditobligationer (0P0000X4HC) 的關鍵持股資訊。我們的 PFA Invest Kreditobligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	52.600	52.550
債券	98.350	98.350	0.000
可換股債券	0.060	0.060	0.000
其他	1.550	1.700	0.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.562	45.372
衍生工具	0.048	69.745
政府	0.697	59.869
證券化	0.090	6.772

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 748

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Schaeffler AG 3.38%	DE000A3H2TA0	0.83	-	-
Rolls-Royce PLC 1.62%	XS1819574929	0.79	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	0.70	81.880	-0.28%
TLIT 2.875 28-Jan-2026	XS1846631049	0.55	96.94	0.00%
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	0.55	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2.5%	XS2010039977	0.53	-	-
Elis SA 1.62%	FR0013449998	0.52	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.88%	XS2004451121	0.50	-	-
Bayer AG 2.38%	XS2077670003	0.50	-	-
ELO SA 4.88%	FR001400EHH1	0.50	-	-

由PFA Invest發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	PFA Invest Mellemlange Obligationer		518.98M	1.11	-4.35	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
PFA Invest Kredit.	99.800	+0.430	+0.43%
HAWK	45.15	0.00	0.00%
NEM	43.00	+0.23	+0.54%
DWS Eurorenta	46.160	-0.060	-0.13%
273640	13,610	+50	+0.37%
BB AMPLO FUNDO DE.	15.798	+0.010	+0.04%
PIMCO Funds: Glob.	15.770	+0.040	+0.25%
KGC	0.0400	0.0000	0.00%