Pictet CH Institutional - Foreign Bonds Hgd CHF Z dy(0P00008SNY)

瑞士

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30/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Pictet Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): CH0020395981

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008SNY 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY Hgd (0P00008SNY) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet CH Institutional - Foreign Bonds ex JPY Hgd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.790	0.540
債券	95.510	97.390	1.880

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	93.173	72.012
現金	5.250	33.903
公司	1.619	27.719
證券化	0.710	14.082
衍生工具	0.007	113.974

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.99	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.47	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.39	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.21	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.02	-	-

由Pictet Asset Management SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pictet CH CHF Bonds Tracker P dy	2.75B	-0.31	-2.23	0.23
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy	2.75B	-0.29	-2.16	0.28
Pictet CH Institutional CHF Bonds C	1.38B	0.45	-1.81	0.48
Pictet CH Institutional CHF Bonds J	1.38B	0.46	-1.79	0.51
Pictet CH Institutional CHF Bonds I	1.38B	-0.19	-1.89	0.52

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.18	+2.28	+0.74%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,663.5	-22.8	-0.06%
US 500	5,289.4	+11.9	+0.23%
美元指數期貨	104.690	+0.063	+0.06%

倫敦布倫特原油	80.97	-0.14	-0.17%
WTI原油	76.82	-0.17	-0.22%
黃金	2,348.85	+3.05	+0.13%
銅	4.6353	+0.0333	+0.72%
天然氣	2.702	+0.115	+4.45%
美國二號棉花	74.97	-1.18	-1.55%
美國大豆	1,195.25	-9.75	-0.81%

歐元/美元	1.0831	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.85	-0.46	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2597	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2708	-0.0031	-0.24%
美元/新臺幣	32.362	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.8210	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04986	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%