Danske Invest Index Japan Restricted klass SEK W(0P00016OAE)

哥本哈根

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171.650 +0.520 +0.30%

04/06 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: ProCapture

國際證券識別碼(ISIN): DK0060609519

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 172.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OAE 持股

全面的主要持股資訊及 ProCapture Japan Index Fund, klass SEK W (0P00016OAE) 的關鍵持股資訊。我們的 ProCapture Japan Index Fund, klass SEK W 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.040	1.040	0.000
股票	98.960	98.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.400	15.469
市帳率	1.599	1.432
市銷率	1.452	1.084
市現率	11.012	8.002
股息收益率	1.995	2.306
5 年盈利增長	10.780	11.780

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.890	22.230
科技	22.150	17.404
金融服務	13.980	12.305
醫療保健	11.580	7.477
週期性消費	9.370	16.052
通訊服務	6.350	8.434
房地產	5.000	3.176
防禦型消費	3.560	5.970
基本材料	3.100	6.576

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 188

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日立	JP3788600009	5.37	16,275.0	+1.97%
Sony	JP3435000009	4.07	13,565.0	+0.97%
Keyence	JP3236200006	3.48	69,770.0	-0.37%
東京電子	JP3571400005	3.16	34,830.0	+3.85%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.84	1,652.0	+0.55%
第一三共	JP3475350009	2.58	5,759.0	+3.30%
JR東日本	JP3783600004	2.12	2,753.0	-0.79%
JR東海	JP3566800003	2.11	3,473.0	-0.49%
迅銷公司	JP3802300008	1.90	40,860.0	+0.29%
三井住友金融	JP3890350006	1.79	10,175.0	+0.84%

由Danske Invest Index發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ProCapture Sweden Index Fund SEK W	2.74B	8.02	4.91	-
ProCapture USA Index Fund kl SEK W	2.11B	14.76	17.33	-
ProCapture Pacific CA exJa SEK W	376.81M	7.35	8.20	-
ProCapture Global EM Index SEK W	1.53B	9.17	-0.58	-
ProCapture Global AC Index SEK W	1.09B	14.40	14.21	-

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香港恒生指數	18,374.00	-50.96	-0.28%
上證指數	3,055.13	-10.27	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	310.68	0.00	0.00%
日經225	38,732.00	+269.50	+0.70%
US 30	38,782.1	-25.2	-0.07%
US 500	5,353.7	-0.3	-0.01%
美元指數期貨	104.140	-0.081	-0.08%

倫敦布倫特原油	78.75	+0.34	+0.43%
WTI原油	74.49	+0.42	+0.57%
黃金	2,385.70	+10.20	+0.43%
銅	4.6397	+0.0127	+0.27%
天然氣	2.760	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	74.19	-0.20	-0.27%
美國大豆	1,183.50	+7.25	+0.62%

歐元/美元	1.0884	+0.0016	+0.15%
美元/日元	155.90	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2793	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.271	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.8102	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.05009	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.570	-0.030	-0.54%
友邦保險	58.85	-0.30	-0.51%
滙豐控股	68.25	+0.15	+0.22%
中國平安	40.30	-0.65	-1.59%
騰訊控股	380.40	-0.40	-0.11%
長和	38.55	-0.65	-1.66%
香港交易所	271.60	-2.40	-0.88%