KSM Active (0A)(!) Bond Rated - Security Component IL(LP68123762)

特拉維夫

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10/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051142284

S/N: 5114228

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 333.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123762 持股

全面的主要持股資訊及 Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! (LP68123762) 的關鍵持股資訊。我們的 Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.830	6.840	0.010
債券	93.230	93.230	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.707	7.670
市帳率	0.756	0.832
市銷率	0.230	0.338
市現率	4.602	4.714
股息收益率	2.507	2.999
5 年盈利增長	3.700	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.000	84.802
現金	6.828	2.535
政府	4.235	10.392

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.54	104.85	-0.10%
Big Shop B13	IL0011595167	2.40	104.03	-0.01%
Big Shop B14	IL0011615122	2.28	109.23	+0.06%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1.78	110.370	+0.19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.76	114.130	+0.04%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1.73	115.95	+0.25%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.66	98.20	+0.15%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.60	97.980	-0.20%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1.59	115.30	+0.04%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1.57	105.310	+0.07%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	390.23M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	348.77M	1.14	1.09	1.87
PTF Tel Bond Yields	240.96M	3.85	3.52	1.82
PTF Shekel Unlinked Tel Bond	202.52M	-0.13	-0.19	1.74

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香港恒生指數	17,922.00	-254.34	-1.40%
上證指數	3,032.47	+4.42	+0.15%
新加坡MSCI 期貨	310.23	+0.48	+0.15%
日經225	38,834.00	-294.50	-0.75%
US 30	38,738.7	-8.7	-0.02%
US 500	5,377.2	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	104.870	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	82.22	+0.11	+0.13%
WTI原油	78.31	+0.41	+0.53%
黃金	2,331.25	+4.65	+0.20%
銅	4.5285	+0.0117	+0.26%
天然氣	3.117	-0.034	-1.08%
美國二號棉花	72.91	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,180.50	+3.50	+0.30%

歐元/美元	1.0740	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.15	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2685	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2739	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.394	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.8098	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	0.04970	0.00000	0.00%

建設銀行	5.460	-0.080	-1.44%
友邦保險	56.20	-1.00	-1.75%
滙豐控股	67.15	-1.35	-1.97%
中國平安	36.80	-0.65	-1.74%
騰訊控股	373.40	-0.40	-0.11%
長和	37.35	-0.60	-1.58%
香港交易所	261.80	-4.40	-1.65%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Psagot Bond Secur.	178.290	0.000	0%
	600983	7.83	-0.06	-0.76%