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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.990 | 5.990 | 0.000 |
債券 | 87.850 | 87.850 | 0.000 |
可換股債券 | 5.560 | 5.560 | 0.000 |
優先股 | 0.780 | 0.780 | 0.000 |
長倉數目: 97
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Booking Holdings Inc 4.125% | XS2621007660 | 1.69 | - | - | |
Carlsberg Breweries A/S 4.25% | XS2696089197 | 1.69 | - | - | |
Swedbank AB (publ) 4.375% | XS2676305779 | 1.67 | - | - | |
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029 | XS2630112014 | 1.63 | 101.740 | +0.02% | |
Erste Group Bank AG 4% | AT0000A32562 | 1.61 | - | - | |
Virgin Money UK PLC 2.875% | XS2126084750 | 1.56 | - | - | |
AZMT 1.625 12-Dec-2024 | XS2081611993 | 1.54 | 98.55 | 0.00% | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. 1.25% | PTCGDMOM0027 | 1.54 | - | - | |
WPC Eurobond B.V 2.25% | XS1843459600 | 1.54 | - | - | |
UC 1.2 20-Jan-2026 | XS2104967695 | 1.53 | 97.91 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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PTYCXWHE0010 | 219.13M | 0.60 | 0.45 | 0.20 |
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