Public Far-East Dividend Fund(0P00008MI3)

吉隆坡

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0.309 -0.003 -1.06%

30/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Public Mutual Berhad

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 190.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MI3 持股

全面的主要持股資訊及 Public Far-East Dividend Fund (0P00008MI3) 的關鍵持股資訊。我們的 Public Far-East Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.310	36.450	4.140
股票	67.780	67.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.607	13.205
市帳率	0.749	1.666
市銷率	0.766	1.548
市現率	6.140	7.804
股息收益率	5.255	3.136
5 年盈利增長	4.150	11.416

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.850	18.879
通訊服務	17.980	10.273
房地產	12.370	4.861
科技	11.450	24.873
週期性消費	6.170	17.071
防禦型消費	5.720	3.727
能源	5.010	5.325
基本材料	2.020	3.938
公用事業	1.430	1.484

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
建設銀行	CNE1000002H1	7.27	5.540	-1.07%
工商銀行	CNE1000003G1	5.73	4.420	-1.12%
中國銀行	CNE1000001Z5	4.37	3.700	-0.27%
Singapore Telecommunications Ltd	-	3.49	-	-
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	3.21	6.21	-0.80%
台積電	TW0002330008	3.10	838.00	-2.22%
Public Bank Bhd	MYF1295O1009	3.01	-	-
中國石油化工股份	CNE1000002Q2	2.19	4.96	-1.20%
新鴻基地產	HK0016000132	2.18	75.30	-0.13%
中國海外發展	HK0688002218	2.15	14.74	-2.25%

由Public Mutual Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Public Ittikal Fund	4.37B	8.83	1.53	2.14
Public Asia Ittikal Fund	4.2B	2.76	-8.66	5.50
Public Ittikal Sequel Fund	3.42B	14.88	4.15	4.23
Public Global Select Fund	3.41B	2.49	3.87	9.78
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2.7B	3.67	-2.70	7.51

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Public Far-East D.	0.309	-0.003	-1.06%
PRM	14.05	+0.13	+0.96%
iShares S&P Globa.	64.09	+1.03	+1.63%
VNRFY	6.18	0.00	0.00%
600152	5.60	+0.07	+1.27%
Nikko AM Core Equ.	2.717	-0.020	-0.88%