RBC Balanced Fund F(0P000075U3)

多倫多

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17.720 -0.060 -0.35%

28/05 - 關閉. CAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075U3 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Balanced Sr F (0P000075U3) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Balanced Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.550	0.150
股票	60.410	60.470	0.060
債券	35.400	35.410	0.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.760	2.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.872	16.595
市帳率	2.044	2.348
市銷率	1.615	1.724
市現率	9.779	9.853
股息收益率	2.753	2.478
5 年盈利增長	8.698	9.143

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.180	23.951
科技	13.780	14.239
工業	13.430	14.472
能源	13.070	9.683
基本材料	8.100	6.455
週期性消費	6.610	8.873
醫療保健	6.300	5.985
防禦型消費	5.490	7.111
通訊服務	3.800	5.261
房地產	2.330	2.692
公用事業	1.890	2.827

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 721

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	3.49	-	-
RBC	CA7800871021	2.16	105.03	-0.26%
RBC Canadian Core Real Estate N	-	2.00	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1.47	75.78	-1.55%
Canadian Natural	CA1363851017	1.35	105.67	+0.84%
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.31	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1.25	58.20	+2.16%
Brookfield	CA11271J1075	1.13	43.55	-2.74%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1.09	77.73	-2.63%
RBC Canadian Small & Mid-Cap Resources O	-	1.04	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr T5	53.62B	3.30	2.22	5.39
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	53.62B	3.64	3.21	6.43
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	53.62B	3.30	2.21	5.39
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	37.17B	1.77	2.18	4.93
RBC Balanced Sr D	4.57B	2.37	3.14	5.36

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	309.62	-1.23	-0.40%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,608.4	-244.5	-0.63%
US 500	5,272.8	-33.2	-0.63%
美元指數期貨	104.750	+0.211	+0.20%

倫敦布倫特原油	84.52	+0.58	+0.69%
WTI原油	80.43	+0.60	+0.75%
黃金	2,344.40	-12.10	-0.51%
銅	4.7920	-0.0630	-1.30%
天然氣	2.772	-0.053	-1.88%
美國二號棉花	81.85	-0.58	-0.70%
美國大豆	1,226.25	-2.75	-0.22%

歐元/美元	1.0836	-0.0019	-0.17%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2747	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2737	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.354	+0.124	+0.39%
美元/港幣	7.8120	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04967	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RBC Balanced Sr F	17.720	-0.060	-0.35%
	300870	47.24	-2.61	-5.24%