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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.550 | 3.950 | 0.400 |
債券 | 98.500 | 98.540 | 0.040 |
長倉數目: 96
短倉數目: 10
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
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Brazil 6 15-May-2025 | BRSTNCNTB633 | 24.14 | 4,264.012 | -2.88% | |
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 18.64 | 14,776.625 | +0.11% | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 8.59 | 14,735.624 | +0.04% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 5.40 | 4,251.092 | +0.26% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 5.12 | - | - | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 4.00 | 811.944 | -0.15% | |
Brazil 6 15-May-2033 | BRSTNCNTB6B1 | 3.77 | 4,247.763 | +0.18% | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 3.23 | 14,832.360 | +0.12% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 | BRSTNCLTN871 | 3.20 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 2.65 | 4,324.414 | +0.17% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 82.88B | 3.78 | 11.81 | 9.79 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 48B | 3.27 | 10.88 | 9.48 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 24.93B | 3.61 | 11.24 | 9.31 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 16.31B | 3.53 | 10.95 | 9.18 | ||
RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | 12.01B | 3.90 | 11.57 | 9.47 |
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