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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.050 | 0.060 | 0.010 |
債券 | 99.940 | 99.980 | 0.040 |
長倉數目: 56
短倉數目: 9
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 18.98 | 14,828.188 | +0.04% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 | BRSTNCNTB0O7 | 14.89 | 6.181 | -0.58% | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 8.75 | 14,784.202 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Sep-2025 | BRSTNCLF1RD2 | 8.49 | 14,894.569 | 0.04% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 5.75 | 812.602 | +0.18% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 5.21 | - | - | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 | BRSTNCLTN871 | 3.61 | - | - | |
Brazil 0 01-Mar-2026 | BRSTNCLF1RE0 | 3.29 | 14,885.170 | 0.00% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 3.19 | 4,251.092 | +0.26% | |
Banco Santander Di1 | - | 2.97 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
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RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER | 83.34B | 3.78 | 11.81 | 9.79 | ||
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA | 47.85B | 3.27 | 10.88 | 9.48 | ||
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA | 29.9B | 1.53 | 10.46 | 9.72 | ||
RENDA FIXA FEDERAL MASTER | 24.31B | 3.61 | 11.24 | 9.31 | ||
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX | 13.78B | 3.53 | 10.95 | 9.18 |
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