RHB Small Cap Opportunity Unit Trust(0P00008MGA)

吉隆坡

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0.834 -0.009 -1.02%

27/05 - 延遲資料. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: RHB Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU9900BB006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 73.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MGA 持股

全面的主要持股資訊及 RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust (0P00008MGA) 的關鍵持股資訊。我們的 RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.290	14.650	1.360
股票	86.700	86.700	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.317	10.849
市帳率	1.060	1.288
市銷率	0.709	1.377
市現率	5.638	6.966
股息收益率	3.828	2.776
5 年盈利增長	6.402	9.623

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.910	26.663
防禦型消費	15.580	8.314
科技	15.060	16.677
週期性消費	14.530	10.467
能源	13.260	11.532
基本材料	12.070	4.735
金融服務	6.110	9.503
房地產	4.120	6.931
醫療保健	1.360	3.037

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	5.20	3.800	0.00%
Guan Chong	MYL5102OO008	4.79	4.38	+0.69%
Wasco Bhd	MYL5142OO004	4.24	1.560	0.00%
Lafarge Malayan Cement	MYL3794OO004	3.99	5.20	-1.52%
Padini	MYL7052OO003	3.72	3.87	+0.26%
CTOS Digital Bhd	-	3.58	-	-
LBS Bina	MYL5789OO002	3.23	0.685	-0.72%
Cosmax Inc	KR7192820009	3.10	166,200	+1.65%
MBM Resources	MYL5983OO001	3.05	5.04	-0.20%
Globetronics Tech	MYL7022OO006	3.00	1.250	0.00%

由RHB Asset Management Sdn Bhd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RHB OSK Asian Income Fund	2.52B	4.38	-2.33	4.52
MYU9900AQ006	688.07M	3.35	-7.82	-
MYU9900CD000	180.47M	7.16	6.07	8.57
MYU9900AJ001	164.8M	7.67	-15.89	4.90
RHB Capital Fund	156.87M	15.72	0.98	1.97

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香港恒生指數	18,477.01	-344.15	-1.83%
上證指數	3,111.02	+1.45	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	310.80	-0.05	-0.02%
日經225	38,521.50	-339.00	-0.87%
US 30	38,689.8	-163.1	-0.42%
US 500	5,277.3	-28.7	-0.54%
美元指數期貨	104.680	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	84.64	+0.70	+0.83%
WTI原油	80.53	+0.70	+0.88%
黃金	2,347.05	-9.45	-0.40%
銅	4.8375	-0.0175	-0.36%
天然氣	2.824	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	82.05	-0.38	-0.46%
美國大豆	1,226.88	-2.12	-0.17%

歐元/美元	1.0838	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2702	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2761	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.335	+0.105	+0.33%
美元/港幣	7.8127	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.04972	0.00000	0.00%

建設銀行	5.690	-0.150	-2.57%
友邦保險	60.40	-0.06	-0.10%
滙豐控股	68.50	-0.40	-0.58%
中國平安	41.20	-1.00	-2.37%
騰訊控股	371.00	-9.20	-2.42%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	271.20	-5.20	-1.88%