Saison Global Balance Fund(0P00009Z0J)

東京

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25,432.000 -276.000 -1.07%

31/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Saison Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004GZ7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 480.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z0J 持股

全面的主要持股資訊及 Saison Vanguard Global Balance Fund (0P00009Z0J) 的關鍵持股資訊。我們的 Saison Vanguard Global Balance Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.580	0.580
股票	50.000	50.000
債券	49.390	49.390
其他	0.030	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.944	16.320
市帳率	2.453	1.668
市銷率	1.687	1.731
市現率	10.418	9.262
股息收益率	2.352	3.176
5 年盈利增長	10.716	9.934

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.460	14.354
金融服務	14.940	11.714
醫療保健	11.840	8.138
週期性消費	11.150	10.165
工業	10.290	12.758
通訊服務	7.710	5.631
防禦型消費	6.870	6.826
能源	4.380	2.989
基本材料	4.060	4.461
公用事業	2.670	2.135
房地產	2.640	25.211

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard 500 Index Admiral	-	32.57	-	-
Vanguard US Govt Bd Idx Inv EUR Acc	IE0007470952	27.05	-	-
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Instituti	IE0007472990	18.92	205.577	+0.15%
Vanguard European Stock Instl	-	8.21	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Inv	-	5.33	-	-
Vanguard Japan Gov Bd Idx Inv JPY	-	3.41	-	-
Vanguard Japan Stock Index Fund	-	2.85	-	-
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc	IE0007218849	1.40	-	-

由Saison Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Saison Asset Builder Expert Fund		340.06B	11.77	12.42	12.73

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%