施羅德中國進取股票基金 A(LP68220605)

香港

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226.470 -1.150 -0.51%

16/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000138559

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 300.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68220605 持股

全面的主要持股資訊及施羅德中國進取股票基金 A (LP68220605) 的關鍵持股資訊。我們的施羅德中國進取股票基金 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	6.910	6.190
股票	99.270	99.270	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.064	15.237
市帳率	2.110	2.184
市銷率	2.042	1.722
市現率	10.770	8.821
股息收益率	2.383	2.759
5 年盈利增長	12.172	13.364

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.840	15.890
工業	17.260	19.135
基本材料	15.570	8.048
醫療保健	13.450	9.457
金融服務	11.260	17.047
防禦型消費	10.130	14.507
週期性消費	8.670	9.973
能源	2.050	3.305
房地產	0.770	3.062

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	5.41	45.20	+4.99%
寧德時代	CNE100003662	3.86	202.81	+1.57%
招商銀行	CNE000001B33	3.49	36.85	+1.66%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.02	1,715.00	+0.62%
藥明康得	CNE1000031K4	2.87	44.90	-1.49%
衛星石化	CNE100001B07	2.82	18.90	+0.69%
滬電股份	CNE100000SP5	2.54	32.41	-1.43%
鼎龍股份	CNE100000LM7	2.39	22.93	+1.24%
南微醫學	CNE100003MG1	2.35	71.41	+1.00%
五糧液	CNE000000VQ8	2.31	156.35	+1.49%

由Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16.81B	3.16	-3.70	2.39
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16.81B	3.42	-2.99	3.14
Schroder Asian Asset Income Fund US	16.81B	3.16	-3.70	2.40
Schroder Balanced Investment Fund U	8.47B	0.56	-3.30	4.07
Schroder Growth USD ACC	3.41B	1.42	-3.26	4.57

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
施羅德中國進取股票基金 A	226.470	-1.150	-0.51%
意大利富時MIB 期貨	35,150.00	+42.00	+0.12%
SOPh	0.015	0.000	0.00%
Legal & General E.	0.40	0.00	0%
Stewart Investors.	10.51	0.00	0%
Raiffeisen 304-Eu.	156.040	-0.070	-0.04%
BOAS3	7.95	0.00	0.00%
603363	4.24	+0.15	+3.67%