Schroder China Equity Alpha Class I(LP68220608)

香港

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452.210 +6.480 +1.45%

01/08 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Schroder Investment Management (HK) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): HK0000138575

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 363.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68220608 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder China Equity Alpha Class I (LP68220608) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder China Equity Alpha Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	102.150	102.150	0.000
債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.560	15.237
市帳率	2.684	2.184
市銷率	2.164	1.722
市現率	8.009	8.821
股息收益率	2.298	2.759
5 年盈利增長	16.650	13.364

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	26.310	9.973
工業	19.120	19.135
科技	17.850	15.890
金融服務	16.960	17.047
醫療保健	10.810	9.457
防禦型消費	4.290	14.507
基本材料	2.910	8.048
公用事業	1.390	2.614
房地產	0.370	3.062

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE1000003X6	5.81	45.45	+5.70%
美的集團	CNE100001QQ5	5.35	68.03	-1.89%
海康威視	CNE100000PM8	5.05	33.69	+1.81%
Huadong Medicine Co., Ltd.	-	4.23	-	-
美亞光電	CNE100001JZ1	3.59	17.80	+0.06%
Anhui Kouzi Distillery Co-A	-	3.44	-	-
首旅酒店	CNE0000012Q3	3.22	15.03	+1.55%
工商銀行	CNE1000003G1	3.22	4.710	0.00%
建設銀行	CNE1000002H1	3.16	5.850	-0.85%
伊利股份	CNE000000JP5	3.01	28.11	+1.22%

由Schroder Investment Management (HK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	16.61B	3.16	-3.70	2.39
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	16.61B	3.42	-2.99	3.14
Schroder Asian Asset Income Fund US	16.61B	3.16	-3.70	2.40
Schroder Balanced Investment Fund U	8.39B	0.56	-3.30	4.07
Schroder Growth USD ACC	3.37B	1.42	-3.26	4.57

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

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	Schroder China Eq.	452.210	+6.480	+1.45%
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