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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
債券 | 129.350 | 175.290 | 45.940 |
可換股債券 | 0.570 | 0.570 | 0.000 |
優先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
其他 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 18.011 |
市帳率 | 0.419 | 1.765 |
市銷率 | 0.085 | 1,599.190 |
市現率 | - | 6.222 |
股息收益率 | - | 4.765 |
5 年盈利增長 | - | 10.881 |
長倉數目: 1,577
短倉數目: 386
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 25.35 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 20.13 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 5.60 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 5.00 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3.29 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 3.04 | - | - | |
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M | - | 2.58 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.81 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.55 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 1.52 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Acc | 11.86B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A Inc | 11.86B | 0.72 | -2.84 | 1.67 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 11.86B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 11.86B | 0.57 | -3.27 | 1.22 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 11.86B | 0.55 | -3.32 | 1.17 |
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