Schroder Singapore Trust SGD M Acc(0P0000OMN5)

新加坡

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2.026 +0.010 +0.40%

16/05 - 關閉. SGD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: Schroder Investment Mgmt (Singapore) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): SG9999006639

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 827.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OMN5 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder Singapore Trust M (0P0000OMN5) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder Singapore Trust M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.830	0.320
股票	98.500	98.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.805	12.133
市帳率	1.131	1.161
市銷率	1.940	1.700
市現率	9.319	7.975
股息收益率	5.981	4.539
5 年盈利增長	4.002	5.052

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	55.240	37.930
房地產	15.850	19.537
工業	9.450	16.021
通訊服務	8.870	7.589
防禦型消費	4.520	7.104
週期性消費	4.290	4.846
科技	1.780	5.086

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	21.94	35.70	+0.42%
OCBC Bank	SG1S04926220	17.66	14.44	+0.98%
United overseas bank	SG1M31001969	11.05	30.27	+0.50%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	8.53	2.420	-0.41%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	4.23	2.650	-0.38%
Singapore exchange	SG1J26887955	3.77	9.24	+0.54%
Genting Singapore	SGXE21576413	3.59	0.900	-0.55%
Wilmar international	SG1T56930848	3.50	3.160	0.00%
揚子江船業	SG1U76934819	3.23	1.750	-1.13%
Capitaland Investment	SGXE62145532	3.12	2.66	+0.38%

由Schroder Investment Management (Singapore) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Asian Growth Fund SGD	2.19B	4.57	-8.78	5.98
Schroder Singapore Trust I Acc	827.42M	3.17	3.73	4.56
Schroder Singapore Trust A Acc	827.42M	-2.99	3.06	3.37
Schroder Asian Equity Yield Class O	236.31M	5.33	-0.49	4.92
Schroder China Opportunities Funds	131.83M	2.44	-17.74	4.08

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Singapor.	2.026	+0.010	+0.40%
CERV	10.21	+0.00	+0.00%
5990	2,036.0	0.0	0.00%
0812	0.030	+0.000	+0.00%
RPOL	26.15	0.00	0.00%
IO	0.345	0.000	0.00%
委內瑞拉玻利瓦爾省/澳大利亞元	0.0408	-0.0001	-0.32%
BPI Reforma Globa.	7.115	+0.080	+1.15%