Schroder International Selection Fund Sustainable Swiss Equity I Accumulation CHF(0P00001CD1)

瑞士

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322.450 +2.020 +0.63%

15/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Schroder Investment Management Lux S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227178554

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 32.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001CD1 持股

全面的主要持股資訊及 Schroder International Selection Fund Swiss Equity (0P00001CD1) 的關鍵持股資訊。我們的 Schroder International Selection Fund Swiss Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.960	4.960	0.000
股票	95.040	95.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.680	17.759
市帳率	3.175	3.184
市銷率	1.733	1.970
市現率	13.286	13.276
股息收益率	3.059	2.931
5 年盈利增長	7.049	7.677

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	33.780	29.865
金融服務	20.440	20.078
防禦型消費	16.650	14.487
工業	11.380	15.898
週期性消費	8.600	5.545
基本材料	6.210	8.059
科技	2.940	4.143

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	9.04	93.51	+0.36%
雀巢	CH0038863350	8.96	96.26	+0.73%
Roche Holding Participation	CH0012032048	8.28	232.10	+0.48%
Richemont	CH0210483332	5.41	144.75	+0.49%
苏黎世金融	CH0011075394	4.75	475.50	+0.38%
Alcon	CH0432492467	3.16	80.62	+0.35%
瑞銀集團	CH0244767585	3.14	28.63	+0.49%
Givaudan	CH0010645932	2.77	4,233.00	-0.09%
Partners Group	CH0024608827	2.47	1,221.00	+1.24%
龙沙	CH0013841017	2.42	492.60	+1.27%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SIHong Kong Equity C CHF Acc	9.09B	9.84	-14.34	2.92
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	980.96M	12.38	-1.75	5.09
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	139.69M	1.33	-2.29	6.20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	139.69M	1.55	-1.02	7.55

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香港恒生指數	18,382.00	+302.39	+1.67%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.70	+1.13	+0.36%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,745.5	+59.2	+0.15%
US 500	5,290.6	+13.1	+0.25%
美元指數期貨	104.610	-0.017	-0.02%

倫敦布倫特原油	81.19	+0.08	+0.10%
WTI原油	77.10	+0.11	+0.14%
黃金	2,347.30	+1.50	+0.06%
銅	4.6103	-0.0150	-0.32%
天然氣	2.689	+0.108	+4.18%
美國二號棉花	75.18	-0.97	-1.27%
美國大豆	1,191.75	-13.25	-1.10%

歐元/美元	1.0847	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.24	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2608	-0.0024	-0.03%
英鎊/美元	1.2725	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.404	-0.075	-0.23%
美元/港幣	7.8197	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	+0.060	+1.08%
友邦保險	60.20	-0.25	-0.41%
滙豐控股	69.50	+0.85	+1.24%
中國平安	40.50	+0.95	+2.40%
騰訊控股	375.20	+15.40	+4.28%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	268.80	+6.00	+2.28%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Schroder Internat.	322.450	+2.020	+0.63%
600958	8.04	-0.05	-0.62%
MOZART one T	152.740	-2.620	-1.69%
Sparinvest SICAV .	542.550	+3.570	+0.66%
Top Funds Selecti.	5.318	-0.020	-0.37%
BlackRock Global .	1,378.000	0.000	0.00%
Fidelity Advisor .	38.51	+0.11	+0.29%
Kesem KTF Nasdaq .	303.400	-3.230	-1.05%