Aberdeen Standard SICAV II-(SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD(0P0000ZJN2)

盧森堡

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21/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0913259429

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJN2 持股

全面的主要持股資訊及 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma (0P0000ZJN2) 的關鍵持股資訊。我們的 Standard Life Investments Global SICAV Emerging Ma 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.670	44.560	40.890
債券	96.330	96.330	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.269	67.732
衍生工具	37.004	113.746
現金	-33.337	43.750
公司	0.063	4.810

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 173

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	9.31	1,018.01	+0.25%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4.43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.47	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.29	1,000.000	0%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.23	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	3.02	-	-
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2.89	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2.48	103.37	0.00%

由Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.2B	-1.37	-2.77	2.21
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.2B	-1.21	-2.25	2.75
SL European Corporate Bond Fund D U	1.78B	-3.28	-6.45	-1.57
SL Global Inflation Linked Bond Clu	359.89M	-2.61	-3.10	2.09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	359.89M	-2.54	-2.60	2.65

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%