CT Strategic Bond Fund Z Gross Income GBP(0P0000X3IN)

倫敦

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0.94 0.00 0%

31/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B882KH00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X3IN 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Income GB (0P0000X3IN) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Strategic Bond Fund Z Gross Income GB 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.96	52.34	49.38
債券	96.12	96.85	0.73
可換股債券	0.92	0.92	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.25	52.91
現金	2.96	48.44
政府	17.22	46.43
證券化	2.61	8.69
衍生工具	-0.58	67.43

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	4.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75%	XS2345876333	4.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	2.33	-	-
International Finance Corporation 5.5%	XS2655864655	1.61	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.25%	XS0147048762	1.60	-	-
NGG Finance PLC 5.625%	XS0903532090	1.38	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	XS2430324405	1.23	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	0.99	-	-
Kraft Heinz Foods Company 4.125%	XS1253559865	0.95	-	-
GE Capital UK Funding Unlimited Company 5.875%	XS0340495216	0.95	-	-

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund Institutional I	71.7K	-1.16	-1.00	2.60
Gross Accumulation GBP	33.1M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.79M	-0.93	-0.93	2.59
Strategic Bond Fund Z Income GBP	31.72M	-0.92	-0.93	2.60
Institutional Gross Income GBP	61.76K	-0.96	-1.01	2.51

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Threadneedle Stra.	0.94	0.00	0%
Baring German Gro.	9.66	+0.02	+0.25%
嘉實新興產業股票	2.988	-0.010	-0.47%