terrAssisi Renten I AMI(0P0000JWRT)

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93.960 -0.020 -0.02%

31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NGJV5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JWRT 持股

全面的主要持股資訊及 terrAssisi Renten I AMI P (0P0000JWRT) 的關鍵持股資訊。我們的 terrAssisi Renten I AMI P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.930	15.020	0.090
債券	80.680	80.680	0.000
可換股債券	4.390	4.390	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	71.283	50.027
現金	10.168	18.018
證券化	8.228	6.967
政府	5.927	33.859

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
De Volksbank N.V. 4.625%	XS2626691906	4.39	-	-
Mondi Finance PLC 1.5%	XS1395010397	2.68	-	-
The Toronto-Dominion Bank 0.375%	XS1985806600	2.64	-	-
Santander UK PLC 0.1%	XS1995645287	2.63	-	-
Capgemini SE 1%	FR0013327962	2.61	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	2.59	-	-
NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 0.05%	XS2079316753	2.56	-	-
Bayerische Landesbank 0.35%	DE000BLB49K4	2.55	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%	XS2033351995	2.53	-	-
LEG Immobilien SE 0.375%	DE000A3MQNN9	2.48	-	-

由Ampega Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	324.41M	-0.95	-2.12	1.05
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	117.73M	-0.26	-1.48	1.97
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	24.02M	-0.35	-1.81	1.60
Ampega Reserve Rentenfonds	120.36M	0.12	-0.03	0.41
Zantke Global Credit AMI P (a)	7.61M	1.52	1.64	3.61

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香港恒生指數	18,505.00	+425.39	+2.35%
上證指數	3,083.83	-2.99	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	311.45	+0.88	+0.28%
日經225	38,889.50	+394.00	+1.02%
US 30	38,766.5	+80.2	+0.21%
US 500	5,290.6	+13.1	+0.25%
美元指數期貨	104.470	-0.105	-0.10%

倫敦布倫特原油	81.60	+0.23	+0.28%
WTI原油	77.48	+0.49	+0.64%
黃金	2,350.90	+5.10	+0.22%
銅	4.6565	+0.0312	+0.67%
天然氣	2.710	+0.129	+5.00%
美國二號棉花	76.28	+0.13	+0.17%
美國大豆	1,196.75	-8.25	-0.68%

歐元/美元	1.0858	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.07	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2578	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2752	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.407	-0.072	-0.22%
美元/港幣	7.8202	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04979	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.610	+0.070	+1.26%
友邦保險	60.95	+0.50	+0.83%
滙豐控股	69.25	+0.60	+0.87%
中國平安	40.05	+0.50	+1.26%
騰訊控股	369.00	+9.20	+2.56%
長和	38.65	+0.55	+1.44%
香港交易所	265.60	+2.80	+1.07%