UB Infra T(0P00001QOP)

赫爾辛基

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187.944 +1.800 +0.96%

30/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: UB Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810288

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 72.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QOP 持股

全面的主要持股資訊及 UB Infra Tuotto (0P00001QOP) 的關鍵持股資訊。我們的 UB Infra Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.560	4.710	0.150
股票	95.440	95.440	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.533	18.572
市帳率	1.947	2.069
市銷率	1.364	1.962
市現率	7.376	8.314
股息收益率	3.997	3.750
5 年盈利增長	9.105	9.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	51.720	41.470
工業	40.750	28.005
房地產	5.950	11.827
能源	1.580	13.617

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hamburger Hafen Und Logistik	DE000A0S8488	2.41	16.78	+0.00%
CSX 公司	US1264081035	2.31	33.75	+1.72%
Verbund	AT0000746409	2.28	75.745	-0.07%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.26	1,010.50	-0.54%
Veolia Environnement	FR0000124141	2.26	30.97	+0.88%
Vantage Towers AG Ordinary Shares	DE000A3H3LL2	2.25	-	-
Getlink	FR0010533075	2.25	16.26	+0.43%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.20	12.155	+0.45%
公共服務企業	US7445731067	2.20	75.76	+2.50%
桑普拉能源	US8168511090	2.19	77.03	+3.51%

由UB Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	104.83M	6.82	-4.72	4.26
UB Smart	77.77M	3.11	3.36	4.78
UB Infra Kasvu	72.44M	-2.53	6.41	6.21
UB Infra A	72.44M	-3.02	5.77	5.57
UB EM Infra Kasvu	43.8M	7.00	5.19	4.16

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香港恒生指數	18,380.00	+300.39	+1.66%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	311.48	+0.91	+0.29%
日經225	38,940.50	+445.00	+1.16%
US 30	38,723.0	+36.7	+0.09%
US 500	5,288.4	+10.9	+0.21%
美元指數期貨	104.615	-0.012	-0.01%

倫敦布倫特原油	81.08	-0.03	-0.04%
WTI原油	76.98	-0.01	-0.01%
黃金	2,345.25	-0.55	-0.02%
銅	4.6035	-0.0218	-0.47%
天然氣	2.687	+0.106	+4.11%
美國二號棉花	75.21	-0.94	-1.23%
美國大豆	1,192.00	-13.00	-1.08%

歐元/美元	1.0846	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.24	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2607	-0.0025	-0.04%
英鎊/美元	1.2725	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.422	-0.058	-0.18%
美元/港幣	7.8197	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.04973	0.00000	0.00%

建設銀行	5.600	+0.060	+1.08%
友邦保險	60.00	-0.45	-0.74%
滙豐控股	69.55	+0.90	+1.31%
中國平安	40.40	+0.85	+2.15%
騰訊控股	374.20	+14.40	+4.00%
長和	38.50	+0.40	+1.05%
香港交易所	267.40	+4.60	+1.75%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	UB Infra Tuotto	187.944	+1.800	+0.96%
	300998	23.65	-0.65	-2.68%