UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RC JPY(0P0000AB6Z)

盧森堡

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30/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0306285783

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000AB6Z 持股

全面的主要持股資訊及 UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R JPY Acc (0P0000AB6Z) 的關鍵持股資訊。我們的 UBAM IFDC Japan Opportunities Equity R JPY Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	1.410	0.460
股票	99.050	99.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.732	13.812
市帳率	3.199	1.505
市銷率	2.216	0.886
市現率	17.245	8.531
股息收益率	1.232	2.293
5 年盈利增長	16.426	15.227

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.890	26.131
科技	19.200	20.851
防禦型消費	15.580	5.763
基本材料	14.220	9.350
醫療保健	11.310	7.297
通訊服務	5.840	5.470
房地產	3.470	3.772
金融服務	2.530	8.223
週期性消費	1.970	13.832

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Transaction Co Ltd	JP3635670007	3.92	1,872.0	+0.54%
MEC Co Ltd	JP3920890005	3.88	4,365.0	+1.39%
Rorze	JP3982200002	3.86	30,250.0	+3.92%
Maeda Kosen Co Ltd	JP3861250003	3.79	3,140.0	+1.29%
Tocalo Co Ltd	JP3552290003	3.61	1,983.0	+1.80%
Tri Chemical Laboratories	JP3636000006	3.53	4,370.0	-1.24%
Japan Elevator Service	JP3389510003	3.36	2,845.0	+3.08%
Sigmaxyz	JP3348950001	3.19	1,438.0	+3.60%
Japan Material	JP3389680004	3.07	1,944.0	+2.26%
Fixstars Corporation	JP3802950000	3.00	1,847.0	+3.47%

由UBP Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	UBAM IFDC Japan opp Eq IP JPY Acc		8.13B	-2.27	-4.22	7.38
	UBAM IFDC Japan opp Eq APC JPY Acc		8.13B	-2.50	-4.88	6.73

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
UBAM IFDC Japan.	16,885.000	+70.000	+0.42%
WARM FUNDO DE INV.	32.818	-0.390	-1.19%
US Soybeans c6	1,197.00	-5.00	-0.42%
LTBR	2.700	-0.060	-2.17%