UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select Japanese Yen D1M(0P0000KSK3)

東京

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6,585.000 -27.000 -0.41%

22/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: UBS Asset Management (Japan) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006CA4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KSK3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月22日	6,585.000	6,585.000	6,585.000	6,585.000	-0.41%
2024年5月21日	6,612.000	6,612.000	6,612.000	6,612.000	0.00%
2024年5月20日	6,612.000	6,612.000	6,612.000	6,612.000	-0.06%
2024年5月17日	6,616.000	6,616.000	6,616.000	6,616.000	0.62%
2024年5月16日	6,575.000	6,575.000	6,575.000	6,575.000	0.14%
2024年5月15日	6,566.000	6,566.000	6,566.000	6,566.000	0.11%
2024年5月14日	6,559.000	6,559.000	6,559.000	6,559.000	-0.32%
2024年5月13日	6,580.000	6,580.000	6,580.000	6,580.000	-0.12%
2024年5月10日	6,588.000	6,588.000	6,588.000	6,588.000	0.00%
2024年5月9日	6,588.000	6,588.000	6,588.000	6,588.000	0.21%
2024年5月8日	6,574.000	6,574.000	6,574.000	6,574.000	0.91%
2024年5月7日	6,515.000	6,515.000	6,515.000	6,515.000	-0.02%
2024年5月2日	6,516.000	6,516.000	6,516.000	6,516.000	0.00%
2024年5月1日	6,516.000	6,516.000	6,516.000	6,516.000	0.74%
2024年4月30日	6,468.000	6,468.000	6,468.000	6,468.000	-0.39%
2024年4月26日	6,493.000	6,493.000	6,493.000	6,493.000	-0.48%
2024年4月25日	6,524.000	6,524.000	6,524.000	6,524.000	0.05%
2024年4月24日	6,521.000	6,521.000	6,521.000	6,521.000	0.05%
2024年4月23日	6,518.000	6,518.000	6,518.000	6,518.000	0.15%

最高: 6,616.000

最低: 6,468.000

差價: 148.000

平均: 6,554.000

升跌（%）: 1.183

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上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
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美元/日元	156.74	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0024	+0.03%
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