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29/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009750208

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 816.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P06 持股

全面的主要持股資訊及 UniFonds -net- (0P00000P06) 的關鍵持股資訊。我們的 UniFonds -net- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.930	15.930	0.000
股票	84.070	84.170	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.339	12.827
市帳率	1.207	1.607
市銷率	0.667	0.895
市現率	4.176	6.633
股息收益率	4.969	3.301
5 年盈利增長	8.836	10.083

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.460	12.091
金融服務	20.540	19.599
基本材料	15.230	8.659
工業	14.640	18.216
科技	9.630	15.809
醫療保健	6.070	9.408
房地產	4.510	3.134
通訊服務	4.010	6.886
公用事業	3.920	3.780

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Linde PLC	IE00BZ12WP82	8.36	-	-
安聯	DE0008404005	6.71	268.30	+0.98%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	6.61	66.400	+0.71%
西門子	DE0007236101	5.09	176.26	+0.08%
魯克保險	DE0008430026	4.67	457.90	+0.73%
SAP	DE0007164600	3.89	165.960	-1.55%
BASF	DE000BASF111	3.46	48.410	+0.69%
Deutsche Post	DE0005552004	3.18	38.660	+0.70%
Bayer	DE000BAY0017	3.06	28.24	+0.66%
HelloFresh	DE000A161408	2.84	5.50	-1.36%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal I	17.6B	11.02	11.29	12.58
UniGlobal	17.6B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.54B	4.14	-0.26	1.51
UniFavorit: Aktien I	11.49B	13.76	11.33	12.50
UniFavorit: Aktien net	11.49B	13.44	10.39	11.62

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%