富達基金-美元債券基金 -Y-ACC-USD(0P0000CO5R)

盧森堡

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31/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346392482

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 516.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO5R 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD (0P0000CO5R) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.480	115.320	2.840
可換股債券	1.520	1.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	23.532
市帳率	3.607	1.491
市銷率	0.369	1.381
市現率	4.170	9.412
股息收益率	1.811	5.995
5 年盈利增長	-	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.984	27.965
公司	41.888	38.906
衍生工具	1.934	21.066
現金	-13.431	9.577

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 394

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	12.36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.27	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.60	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	5.04	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.85	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.36	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.76	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.37	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund Y DIST USD	5.77M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A MDIST USD	520.09M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A DIST USD	147.82M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	123.41M	0.97	1.74	3.66
US High Yield Fund I Acc USD	533.69M	1.17	2.43	4.36

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds - .	16.510	+0.040	+0.24%
AXA World Funds -.	136.990	+0.050	+0.04%
BLMO11	88.00	+5.03	+6.06%