UTI - Liquid Discontinued- Regular Plan - Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option(0P00005WL2)

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種類: 基金

市場: 印度

發行者: UTI Asset Management Company Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF789F01BC2

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 233.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WL2 持股

全面的主要持股資訊及 UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout (0P00005WL2) 的關鍵持股資訊。我們的 UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	95.540	95.540
債券	4.230	4.230
其他	0.230	0.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	69.858	46.977
公司	17.413	18.161
政府	12.497	11.437

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	7.16	99.975	-0.01%
India (Republic of)	IN002023X542	6.10	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	4.23	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	3.90	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1.93	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16QT6	1.92	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	1.92	-	-
Canara Bank	INE476A16YD6	1.55	-	-
India (Republic of)	IN002023X476	1.39	-	-
Shriram Finance Ltd.	INE721A14DQ6	0.78	-	-

由UTI Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UTI Liquid Cash Inst Daily DRIP Dir	233.3B	0.05	2.41	4.23
UTI Liquid Cash Inst M Div Dir	233.3B	2.48	5.59	5.17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div Dir	233.3B	2.49	5.63	-
UTI Liquid Cash Inst W DRIP Dir	233.3B	2.49	5.63	5.17
UTI Liquid Cash Inst Annual Div	233.3B	2.46	5.53	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%