惠理台灣基金(0P0000G2YP)

香港

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22/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 香港

發行者: Value Partners Hong Kong Limited

國際證券識別碼(ISIN): KYG9318Y1061

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G2YP 持股

全面的主要持股資訊及惠理台灣基金 (0P0000G2YP) 的關鍵持股資訊。我們的惠理台灣基金投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	4.890	0.000
股票	95.110	95.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.427	22.164
市帳率	2.284	3.990
市銷率	1.377	2.162
市現率	10.050	19.444
股息收益率	4.842	2.985
5 年盈利增長	10.786	20.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	57.640	79.997
週期性消費	16.170	5.459
工業	14.800	9.480
金融服務	8.390	4.719
醫療保健	2.990	2.969

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.57	875.00	+1.27%
光寶科技	TW0002301009	5.17	112.00	+8.21%
欣興電子	TW0003037008	5.10	191.00	+4.66%
技嘉	TW0002376001	5.07	317.00	-3.50%
耕興	TW0006146004	4.87	242.50	+1.46%
鴻海精密	TW0002317005	4.13	173.00	+2.37%
東陽	TW0001319002	3.90	112.00	-7.05%
群光電能	TW0006412000	3.75	155.00	+0.98%
台光電子	TW0002383007	3.71	430.50	-0.12%
宏全	TW0009939009	3.35	160.00	0%

由Value Partners Hong Kong Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Value Partners High Dividend StocA2	1.48B	2.06	-5.93	3.61
Value Partners High Dividend StockZ	1.48B	2.17	-5.54	4.11
Value Partners High Dividend StoUA1	1.48B	2.11	-5.94	3.71
Value Partners Classic Fund A Units	928.28M	2.15	-15.56	4.60
Value Partners Classic Fund C Uni	928.28M	2.00	-16.01	4.05

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香港恒生指數	18,868.71	-326.89	-1.70%
上證指數	3,116.39	-42.15	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	312.12	+1.77	+0.57%
日經225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,755.9	+84.9	+0.21%
US 500	5,346.8	+39.8	+0.75%
美元指數期貨	104.590	-0.246	-0.23%

倫敦布倫特原油	82.46	+0.56	+0.68%
WTI原油	78.09	+0.52	+0.67%
黃金	2,370.00	-22.90	-0.96%
銅	4.8220	-0.0265	-0.55%
天然氣	2.812	-0.030	-1.06%
美國二號棉花	79.93	+0.55	+0.69%
美國大豆	1,253.00	+7.00	+0.56%

歐元/美元	1.0853	+0.0032	+0.30%
美元/日元	156.56	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2506	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2743	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.191	-0.080	-0.25%
美元/港幣	7.8081	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04988	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.850	-0.040	-0.68%
友邦保險	61.65	-0.65	-1.04%
滙豐控股	69.00	-0.50	-0.72%
中國平安	42.60	-1.65	-3.73%
騰訊控股	381.80	-2.60	-0.68%
長和	41.60	-0.45	-1.07%
香港交易所	277.80	-6.00	-2.11%