Weltzins-INVEST (P)(LP68054326)

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31/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Landesbank Berlin Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1CXYM9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 304.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68054326 持股

全面的主要持股資訊及 Weltzins-INVEST P (LP68054326) 的關鍵持股資訊。我們的 Weltzins-INVEST P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.720	8.110	3.390
債券	95.130	95.180	0.050
可換股債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.795	4.810
政府	41.428	67.732
現金	2.243	43.750
證券化	0.572	0.214

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 711

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Agence Francaise De Developpement SA	FR001400H6P1	0.51	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2307425293	0.51	-	-
Asian Development Bank 9.5 21-Jul-2025	XS2502021053	0.50	105.990	0.00%
Citigroup Global Markets Holdings Inc.	XS2216764329	0.49	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2498552194	0.49	-	-
Deutsche Bank Ag (London Branch) 0 20-Jul-2024	XS0789520839	0.45	98.550	0.00%
European Investment Bank	XS2345992759	0.45	-	-
Morgan Stanley Finance LLC.	XS1414112414	0.45	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.44	1,015.42	-0.16%
Comision Federal de Electricidad	MX95CF050047	0.43	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Multizins INVEST		130.76M	0.87	-1.53	0.71

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Weltzins-INVEST P	18.700	-0.050	-0.27%
HAITY	4.7	0.0	0.00%
0125	0.720	+0.000	+0.00%