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 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD0P0000.311.126-0.38%775.05M08/05 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class B USD0P0000.170.839-0.38%775.05M08/05 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class X USD Distri0P0000.152.649-0.38%775.05M08/05 
 Guinness Asian Equity Income C EUR Accumulation0P0001.21.216-0.51%306.8M08/05 
 Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc0P0000.5.004+0.19%126.11M08/05 

新加坡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Schroder Asian Equity Yield Class O0P0000.1.084-0.09%230.23M08/05 
 Schroder Asian Equity Yield Fund Class A0P0000.1.124-0.09%230.23M08/05 

瑞士 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.172.638-0.64%992.94M08/05 

盧森堡 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Jap0P0000.9.433-0.16%257.3M08/05 
 HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Jap0P0001.1.207-0.08%257.3M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.23.116-0.83%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.55.098-0.83%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.42.857-0.83%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.38.113-0.84%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.34.797-0.84%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.17.603-0.84%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.33.838-0.84%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.19.723-0.84%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.213.634-0.58%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.199.864-0.59%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.161.479-0.64%992.94M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Equity0P0000.16.439-0.24%992.94M08/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.12.792-0.34%426.37M08/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.7.294-0.34%426.37M08/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.12.777-0.58%426.37M08/05 
 Eastspring Investments Asian Equity Income Fund 0P0000.16.182-0.58%426.37M08/05 
 Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST0P0000.28.380-0.49%138.74M08/05 
 Schroder International Selection Fund Asian Divide0P0000.97.283+0.14%181.45M08/05 

英國 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 Jupiter Asian Income Fund I GBP Inc0P0001.1.726+0.58%433.11M08/05 
 Schroder Asian Income Z Inc0P0000.0.83-0.05%1.33B08/05 
 Schroder Asian Income Z Acc0P0000.1.400.00%1.33B08/05 
 Schroder Asian Income Acc0P0000.6.41-0.06%1.33B08/05 
 Schroder Asian Income Inc0P0000.2.99-0.07%1.33B08/05 
 Schroder Asian Income L GBP Accumulation0P0000.1.17-0.09%1.33B08/05 
 Schroder Asian Income L GBP Income0P0000.0.77-0.05%1.33B08/05 
 Newton Asian Income Fund Institutional W Income0P0000.1.358+0.18%406.7M08/05 
 Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (0P0001.153.898-0.04%775.05M08/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Jap0P0001.10.561+0.37%257.3M08/05 
 HSBC Global Investment Funds - Asia Pacific ex Jap0P0000.17.820+0.36%257.3M08/05 
 Guinness Asian Equity Income Z GBP Income0P0001.16.604-0.30%306.8M08/05 
 Old Mutual Pacific Equity Fund S GBP Acc0P0000.26.577+0.56%126.11M08/05 
 Old Mutual Pacific Equity Fund R GBP Acc0P0001.22.067+0.56%126.11M08/05 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1.45-0.02%80.52M08/05 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1.34-0.02%80.52M08/05 
 Fidelity Asian Dividend Fund W Acc0P0000.2.44-0.29%32.31M08/05 
 Fidelity Asian Dividend Fund W Inc0P0000.1.69-0.24%45.61M08/05 

香港 - 基金

 名稱代號最新升跌率%總資產更新時間
 摩根亞洲股息(港元)(每月派息)0P0000.9.450-0.42%979.75M08/05 
 摩根亞洲股息（港元）（累計）0P0000.15.510-0.39%979.75M08/05 
 摩根亞洲股息（美元）（累計）0P0000.15.450-0.39%979.75M08/05 
 摩根亞洲股息(美元)(每月派息)0P0000.9.390-0.32%979.75M08/05 
 信安亞太高息股票基金Inc0P0000.31.110-0.03%125.29M08/05 
 摩根澳洲（澳元）（累計）0P0000.21.760+0.42%4.79M08/05 
 JF澳洲基金0P0000.46.520-0.30%19.19M08/05 
 中銀香港亞太股票收入基金 A0P0000.10.089-0.29%9.49M08/05 
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