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世界基金
愛爾蘭 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.53M | 04/12 | ||
| Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.280 | +1.53% | 4.53M | 04/06 |
開曼群島 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 52.040 | +0.83% | 116.32M | 04/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.860 | +0.37% | 102.08M | 04/06 | ||
| Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 164.170 | +0.50% | 102.08M | 04/06 |
香港 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別 | 0P0001. | 8.790 | -0.23% | 1.43B | 04/06 | ||
| 惠理高息股票基金 A2 MDis類別 | 0P0001. | 9.550 | -0.21% | 1.43B | 04/06 | ||
| 惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 16.630 | -0.24% | 1.43B | 04/06 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 102.070 | -0.20% | 1.43B | 04/06 | ||
| 惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 797.805 | -0.25% | 1.43B | 04/06 | ||
| 惠理價值基金 - A Unit | LP6000. | 350.800 | +0.16% | 896.74M | 04/06 | ||
| 惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 19.080 | +0.16% | 896.74M | 04/06 | ||
| 惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 149.134 | +0.11% | 896.74M | 04/06 | ||
| 惠理價值基金 - B Unit | 0P0000. | 152.540 | +0.16% | 896.74M | 04/06 | ||
| 惠理台灣基金 | 0P0000. | 38.800 | -0.54% | 45.54M | 04/06 |