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世界基金
愛爾蘭 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GaveKal UCITS Fund - Gavekal China Onshore RMB Bon | 0P0001. | 110.920 | -0.38% | 96.81M | 16/05 |
盧森堡 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc | 0P0001. | 123.860 | -0.22% | 370.4M | 16/05 | ||
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc | 0P0001. | 130.990 | -0.22% | 370.4M | 16/05 | ||
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class RD EUR Inc | 0P0001. | 113.500 | -0.22% | 370.4M | 16/05 | ||
| Pictet-Chinese Local Currency Debt P EUR | 0P0001. | 105.850 | +0.12% | 1.89B | 17/05 | ||
| Pictet-Chinese Local Currency Debt R EUR | 0P0001. | 100.710 | +0.13% | 1.89B | 17/05 | ||
| Investec GSF All China Bond Fund A USD Acc | 0P0001. | 20.940 | +0.10% | 77.18M | 17/05 | ||
| Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc | 0P0001. | 29.110 | +0.14% | 77.18M | 17/05 |
香港 - 基金
| 名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏精選人民幣基金 A | 0P0000. | 8.300 | 0.00% | 506.7M | 16/05 | ||
| 恒生中國內地債券基金-累積收益單位-A類 | 0P0000. | 30.950 | +0.36% | 175.99M | 16/05 | ||
| 恒生中國內地債券基金 - A Inc | 0P0000. | 19.010 | +0.37% | 175.99M | 16/05 | ||
| 宏利盈進基金SPC - 人民幣債券獨立資產組合 I | 0P0000. | 14.028 | -0.13% | 18.69M | 17/05 |