24K99訊 週一(3月11日),金價在上週末前創下2195美元/盎司的新紀錄高點後,週一仍處於2180美元/盎司附近的盤整階段。基準10年期美國國債收益率穩定在略低於4.1% 的水平,限制了金價的大幅度波動。目前,交易員正在等待美國通脹數據,這些數據可能使美聯儲的利率軌跡更加清晰。#黃金收盤#
(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)
現貨黃金價格自2月28日開始上漲後,已經連續第9個交易日上漲,且價格屢創新高。週一,收報2182.47美元/盎司,漲幅0.16%。
紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的4月黃金期價11日上漲3.1美元/盎司,收於2188.6美元/盎司,漲幅爲0.14%。
當天,5月交割的白銀期貨價格上漲0.166美元/盎司,收於24.715美元/盎司,漲幅爲0.68%;4月交割的白金期貨價格上漲25.7美元/盎司,收於940.5美元/盎司,漲幅爲2.81%。
【市場消息分析】
美國2月份消費者價格通脹(CPI)數據將於本週二公佈。2月份美國CPI預計環比上漲0.3%至0.4%,同比上漲3.1%不變。預計核心CPI環比將從0.4%降至0.3%,同比從3.9%降至3.7%。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示,如果數據「熱度超過上個月的報告,那麼這可能會給黃金市場帶來一些麻煩,並且可能會造成一些近期拋售壓力」。他預測,短期內金價很可能會創出新高。
根據CME FedWatch工具,交易員預計6月份降息的可能性約爲70%。上週,鮑威爾指出,美聯儲最終將開始放鬆政策,但強調央行仍然依賴數據。儘管美聯儲主席表示,美聯儲對通脹正在小幅走低充滿信心,但他們並不急於削減借貸成本。低利率有助於金價上漲,因爲它們降低了持有零收益黃金的機會成本。
央行的買盤也對黃金構成支撐。預計今年多個國家的實物黃金需求將保持相對強勁,各國央行的淨正需求似乎將延續到今年,各國央行在1月份增加了39噸黃金。
週五的數據顯示,截至3月5日當週,COMEX黃金投機者將淨多頭頭寸增加63,018份合約,至131,060份,反映出看漲情緒。
City Index高級分析師馬Matt Simpson表示:「上週二,大型投機者以3.5年來最快的每週速度增加了淨多頭頭寸,黃金顯然有需求,而不是一個可以在任何時間段內做空的市場,同時交易員預計美聯儲將降息。」
賀利氏貴金屬分析師表示,黃金傳統利好因素的缺失使得黃金目前的反彈更加難以解釋。分析師在最新報告中寫道:「防禦性(黃金)和投機性資產均創下歷史新高,這意味着金價反彈不僅僅是‘避險’情緒上升的結果。上週以美元和歐元計算的黃金價格創下歷史新高,乍一看似乎是金融市場更廣泛的‘買入一切’階段的一部分。然而,對美國降息預期的轉變並不支持金價走高。」他們表示,儘管很難確定近期反彈背後的驅動因素,但「顯然,黃金已經能夠找到願意的買家。」
道明證券的經濟學家表示,額外收益的空間將越來越依賴於宏觀趨勢。他們表示,「金價仍可能進一步堅挺,但額外漲幅現在將更多地依賴宏觀利好因素。黃金市場的風險回報在大幅上漲後有所惡化。宏觀交易員對美聯儲降息週期的倉位似乎仍然有些不足,但他們的倉位相對於利率市場定價的顯著錯位現已基本消失,因爲市場預期降息次數會減少,而且全權交易員被迫回補大部分淨空頭。金價仍可能進一步堅挺,但額外漲幅現在將更多地依賴宏觀利好,這會削弱當前水平的風險回報。」
【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】
① 待定 歐佩克公佈月度原油市場報告
② 15:00 德國2月CPI月率終值
③ 15:00 英國1月三個月ILO失業率
④ 15:00 英國2月失業率
⑤ 15:00 英國2月失業金申請人數
⑥ 18:00 美國2月NFIB小型企業信心指數
⑦ 20:30 美國2月未季調CPI年率
⑧ 20:30 美國2月季調後CPI月率
⑨ 20:30 美國2月未季調核心CPI年率
⑩ 20:30 美國2月核心CPI月率
⑪ 次日00:00 EIA公佈月度短期能源展望報告
⑫ 次日01:00 美國至3月12日10年期國債競拍-得標利率
⑬ 次日01:00 美國至3月12日10年期國債競拍-投標倍數
⑭ 次日04:30 美國至3月8日當週API原油庫存