智通財經APP獲悉,日元兌美元週一突然跳升,交易商稱日本當局出手干預,試圖阻止日元匯率持續下跌至30多年前的水平。
日元兌美元匯率週一從160.245日元兌1美元大幅上升至155.01日元兌1美元。消息人士稱,日本銀行拋售美元買入日元。日元兌美元匯率最新報157.10。
幾周來,交易員一直在焦急地等待日本政府採取行動來提振日元。今年以來,日元兌美元匯率已下跌11%。儘管日本央行上個月歷史性地退出了負利率,但日元匯率仍跌至34年來的最低點。
外匯交易商押注,儘管有上述調整,日本利率仍將在一段時間內維持在低位,而美國利率相對較高。
當被問及日本當局是否干預匯市時,日本最高外匯事務官員神田真人拒絕置評。
“我現在不會發表評論,”神田真人表示。
據瞭解,日本市場週一因假日休市。
IG駐悉尼市場分析師Tony Sycamore表示,“此舉具有日本央行實際干預匯市的所有特徵,而且日本公共假日是干預匯市的最佳時機,這意味着美元/日元流動性降低,日本央行的舉措將產生更大沖擊。”
日元貶值“壓力山大”
三年多來,日元跌跌不休。自2021年初以來,日元兌美元匯率已經下跌了三分之一以上。按實際價值計算,日元至少處於1970年代以來的最低點。
日元走軟對日本出口商來說是件好事,但對政策制定者來說卻是件頭疼的事,因爲日元貶值增加了進口成本,加劇了通脹壓力,並擠壓了家庭。
日元一直承壓,因爲美國利率攀升,且日本利率維持在接近零的水平,促使投資者套現日元,買入美元,以獲得較高的利差。
美日10年期國債收益率差約爲375個基點,爲日元空頭提供了強大的動力。
華僑銀行外匯策略師Christopher Wong表示,如此大的差異“可能表明干預並沒有那麼有效”。
“因此,日本央行表現出政策正常化的緊迫性,而日本財務省進行外匯干預的組合,可能比財務省單獨行動更有效。”
這次可疑的干預發生在美聯儲於美東時間5月1日公佈利率決議的幾天前。由於美國通脹居高不下,對美聯儲降息的預期一直被推遲。包括美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在內的政策制定者強調,利率變化將取決於數據。
爲了支撐日元,日本當局需要動用美元外匯儲備來買入日元。在這一過程中,日本財務大臣發出干預命令,日本央行作爲財務大臣的代理人執行命令。
日本在2022年進行了三次干預,在9月和10月拋售美元買入日元,當時日元兌美元匯率跌至152,爲32年低點。據估計,日本政府已經花費了高達9.2萬億日元(607.8億美元)來捍衛日元。
美國、日本和韓國本月稍早同意就匯市問題“密切磋商”,這是一個罕見的警告。日本政府也進一步對日元過度波動發出警告。
日元兌歐元、澳元和人民幣也觸及多年低點。
渣打銀行亞洲宏觀策略師Nicholas Chia表示:“如果今天的舉措代表着當局的干預,那麼它不太可能是一勞永逸的舉措。”
“如果美元兌日元再次升至160,我們可能會期待日本財務省採取更多行動。從某種意義上說,160代表了痛苦閾值,或者是當局的新底線。”