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結束日期: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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時間範圍: | 0 月 | 0 月 | 0 月 | 0 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益/起點 | -187.41 | 930 | -29.83 | 146.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | 106.75 | 128.47 | 223.06 | 327.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自投資活動的現金 | -21.97 | -177.69 | -218.33 | -337.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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來自融資活動的現金 | -205.29 | -441.43 | 364.57 | -15.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外匯影響 | - | -15.96 | 18.37 | -18.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金變動淨額 | -130.69 | -499.07 | 346.44 | 6.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初現金結餘 | 1111.63 | 1611.53 | 1311.17 | 1335.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金結餘 | 980.94 | 1112.45 | 1657.61 | 1342.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | -230.39 | -589.99 | 437.92 | 143.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流增長 | 60.95 | -234.73 | 204.43 | 224.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由現金流收益率 | -0.106 | -0.176 | 1.01 | -0.026 |
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